Валютный контроль

АКБ "Энергобанк" осуществляет, в соответствии с действующим валютным законодательством, валютный контроль при проведении клиентами Банка всех видов валютных операций (экспорт и импорт товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности; получение и предоставление финансовых кредитов и займов; неторговые операции).

Бесплатное консультирование клиентов по вопросам оформления сделок по импортным и экспортным контрактам в соответствии с валютным законодательством РФ.

АКБ "Энергобанк" предлагает своим клиентам услуги по организации удаленного электронного документооборота с Банком с помощью системы Клиент-Банк. Использование данной системы существенно облегчает клиентам процесс проведения платежей и повышает оперативность управления своими валютными счетами.

Изменения в сфере валютного контроля для российских организаций и индивидуальных предпринимателей

1 апреля 2024 года вступило в силу указание Банка России от 09.01.2024 №6663-У c изменениями к Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».

Уменьшение объема документов, представляемых по валютных операциям

Основное нововведение состоит в уменьшении объема справок и документов, представляемых в банк при работе с внешнеторговыми контрактами.

на операции по зачислению и списанию иностранной валюты и российских рублей резидент не должен представлять в уполномоченный банк подтверждающие документы по сделке, если сумма обязательств по внешнеторговому контракту не превышает 1 млн. рублей (ранее пороговое значение было до 600 тыс.руб.). Однако банк имеет право запросить документы по операции в случае необходимости.
российским компаниям-резидентам не нужно направлять в уполномоченные банки документы, подтверждающие перемещение товаров между странами внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Эту информацию банк получает из Федеральной таможенной службы РФ. Информация о статистических формах учета перемещения товаров поступает в банк аналогично с декларациями на товар. Для этого необходимо указывать в статформе уникальный номера контракта.
справки о подтверждающих документах не представляются по контрактам, по которым отменено требование о репатриации денежных средств, в том числе согласно специальным экономическим мерам, - в случаях, когда была оформлена и принята таможенными органами декларация на товар или статформа.

Постановка на учет контрактов

- резиденты по-прежнему обязаны осуществлять постановку на учет заключаемых с иностранными контрагентами внешнеторговых контрактов (включая контракты, предусматривающие расчеты через счета за рубежом и/или в наличной форме): на сумму свыше 3 млн.руб. – по импроту и 10 млн.руб. – по экпорту, а именно:

договоры, предусматривающие вывоз с территории Российской Федерации или ввоз на территорию Российской Федерации товаров;
договоры, предусматривающие продажу горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, материально-технических запасов и иных товаров, необходимых для обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств;
договоры, предусматривающие выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
договоры, предусматривающие передачу движимого и (или) недвижимого имущества в аренду; договоры финансовой аренды (лизинга);
кредитные договоры и договоры займа.

- добавился признак аффилированности: он указывается, если стороной по контракту является нерезидент – аффилированное лицо с резидентом. Статус аффилированного лица определяется в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-I «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

- при осуществлении платежа или иного исполнения обязательств по контракту третьим лицом (в пользу третьего лица) уполномоченный банк отражает информацию о третьем лице в ведомости банковского контроля

Расчеты по поставленным на учет внешнеторговым контрактам

Ранее расчеты необходимо было проводить через уполномоченный банк, в котором контракт стоит на учете.

- теперь законодательно разрешено проводить расчеты по внешнеторговым контрактам через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке;

- к тому же резиденты вправе рассчитываться со своими иностранными контрагентами через свой счет, открытый в банке-нерезиденте, а также в наличной форме.

Наличная форма расчетов во внешнеторговых сделках

- резиденты должны представить в уполномоченный банк дополнительный комплект документов при получении наличных денежных средств от нерезидента:

документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме;
документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание нерезидентом услуг, передачу нерезидентом информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них;
информацию (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в РФ наличных денежных средств. Декларирование обязательно, если сумма ввоза превысила 10 тыс.долларов США, при этом валюта и валютные ценности рассматриваются как товар. Если внешнеторговый контракт стоит на учете, необходимо в декларации указать уникальный номер контракта. Пассажирская таможенная декларация в банк не представляется.

Установлены сроки представления документов при внесении наличных средств в кассу предприятия и на расчетный счет в банке.

- постановка на учет контракта при наличной форме расчетов осуществляется не позднее 45 дней со дня получения/передачи наличной валюты от иностранного контрагента или не позднее 15 рабочих дней после внесения наличных на расчетный счет.

По всем возникающим вопросам просим обращаться к сотрудникам Отдела валютного контроля по тел. (843) 231-60-52.

Поручение на покупку ин.валюты

Заявка на продажу ин.валюты

Заявление на перевод валют

Заявление на корректировку ожидаемого срока

Заявление на постановку контракта на учет

Заявление о внесении изменений в контракт

Заявление о сроке окончания контракта

Распоряжение на списание с транзитного счета

Сведения об операции в российских рублях

Справка о подтверждающих документах

Уважаемые клиенты, для удобства в работе вы можете распечатать памятку о порядке проведения валютных операций, обмена документами и информацией по валютным операциям в АКБ "Энергобанк".

Порядок обмена документами и информацией с клиентами (оферта )

Памятка для резидентов

Памятка для нерезидентов